ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			
			 	КОДЫ	
		на    1 июля 2022 года	Форма по ОКУД	0503160	
					
			Дата	01.07.2022	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по ОКПО	
42424932	

				
	префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы 	Глава по БК	941 	
Наименование бюджета (публично-правового образования) 	Бюджет города Москвы	по ОКТМО	45379000 	
					
Периодичность: 	квартальная	 	 	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Москва, проспект Мира , д. 18	

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились
	
Изменения наименования субъекта за отчетный период не производились.	

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.	

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)
	
Филиалы (обособленные подразделения) у учреждения по состоянию на отчетную дату отсутствуют.	

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета
	
Состав бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов, находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета не изменялся. Подведомственные ГКУ ИС 3-х районов находятся в состоянии ликвидации. ГКУ ИС 14-ти районов ликвидированы. Распоряжения префектуры от 17.11.2021 № 01-18-575, от 02.12.2021 № 01-18-598, от 30.11.2021 № 01-18-594. 
Осуществлена реорганизация подведомственного ГБУ СДЦ "Кентавр" путем просоединения к нему ГБУ СДЦ "Алексеевский", ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево", ГБУ СДЦ "Брэк", ГБУ ДСЦ "Гармония", ГБУ ЦДКиС "Лидер", ГБУ ЦДС "Лосинка", ГБУ ДСЦ "Марфино", ГБУ СДЦ "Шире круг", ГБУ СДЦ "Останкино", ГБУ ЦДиС "Юность", ГБУ СДЦ "Норд-СВАО", ГБУ ЦСиТР "Радуга-Свиблово", ГБУ ЦДС "Паллада", ГБУ СДЦ "Норд", ГБУ ЦДС "Олимп", ГБУ СДЦ "Виктория". Распоряжение префектуры от 20.10.2021 № 01-18-547.	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета префектуры иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения)  не производилась.	

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность
	
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета префектуры иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения)  не производилась.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.	

Прочая информация 
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.	

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности
	
Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф. 0503128)
	
Принято бюджетных обязательств, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом, на сумму 113 791 190,27 руб.
Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом не принимались.	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)
	
Бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не принимались.	

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий
	
Информация отсутствует в связи с  представлением форм отчетности с нулевыми показателями	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)
	
Информация отсутствует в связи с  представлением форм отчетности с нулевыми показателями	

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей:- положительная курсовая разница;- отрицательная курсовая разница;- начисленная по доходам или расходам;-  наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте
	
Расчеты осуществляются в рублях, курсовые разницы в форме 0503127 отсутствуют.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения  бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях	
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения  бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях отсутствует.	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной  на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169). 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация по показателям, отраженным со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности
	
Показатели со знаком «минус» в ф. 0503169 отсутствуют.	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Недостачи денежных средств и денежных документов отсутствуют.
Расчеты осуществляются в безналичной форме. Хранение денежных документов осуществляется материльно-ответственным лицом. Выдача сотрудникам почтовых марок и маркированных почтовых конвертов осуществляется под подпись.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в  ф. 0503169 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
Просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность отсутствует.	

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных  в ф. 0503173 по коду причины «02»
	
В ф. 0503173 показатели по коду причины «02» отсутствуют.	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «03» и «07»:- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
В ф. 0503173 по коду причин «03» отражено:
- по строке 010 в сумме 1,00 руб. отражена стоимость нежилого помещения в условной оценке равной 1,00 руб. до момента получения балансовой стоимости от ДГИ;
- по строке 250 в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ;
- по строке 260  в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ.;
- по строке 470 в сумме 3 892,44 руб.: корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.
По забалансовым счетам по строке 010 в сумме "минус" 2,00 руб. - корректировка отражения стоимости нежилых помещений в условной оценке.   
По коду причин «07» показатели отсутствуют.

Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173;                                                                                                             2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
В ф. 0503173 показатели по коду причины «04» отсутствуют.	

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173
	
В ф. 0503173 показатели по коду причины «06» отсутствуют.	

Информация, о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течении 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют.	

Информация, о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют.
В соответствии с формой 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», на лицевом счете префектуры СВАО средства во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2022 г. составили -  4 128 718,00 руб., на 01.07.2022 г. - 4 402 017,47 руб. - поступление обеспечения заявок на участие в процедурах торгов и обеспечения исполнения контрактов, заключенных на отчетный год и следующий отчетный период.	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503123)
	
Организациии доля участия субъекта отчетности в капитале которых составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Расчеты осуществляются в безналичной форме, в рублях.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которых составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация по  остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» 
	
Показатели по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют.	

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Резерв предстоящей оплаты отпусков за отработанное время помощников депутатов ГД РФ, сотрудников префектуры сформированы в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" в соответствии с графиками отпусков. 
Ожидаемые сроки использования - в течение 2022 г. 
Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует.
Резерв предстоящей оплаты отпусков на 01.01.2022 составил 36 552 569,90 руб., в том числе:
- 0103 211 190 000,00 руб. в части отпусков помощников депутатов ГД РФ
- 0103 213 57 380,00 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска помощников депутатов ГД РФ
- 0113 211 28 501 135,45 руб. в части отпусков сотрудников префектуры
- 0113 213 7 686 298,84 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска сотрудников префектуры 
- 0204 211 90 442,10 руб. в части отпусков начальника учебного пункта ГО префектуры
- 0204 213 27 313,51 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска начальника учебного пункта  ГО префектуры

Резерв предстоящей оплаты отпусков на 01.07.2022 года составил 19 771 286,78 руб., в том числе:
- 0103 211 184 709,68 руб. в части отпусков помощников депутатов ГД РФ
- 0103 213 55 782,32 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска помощников депутатов ГД РФ
- 0113 211 15 667 832,22 руб. в части отпусков сотрудников префектуры
- 0113 213 3 810 641,28 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска сотрудников префектуры 
- 0204 211 40 185,32 руб. в части отпусков начальника учебного пункта ГО префектуры
- 0204 213 12 135,96 руб. в части взносов в государственные внебюджетные фонды на отпуска начальника учебного пункта  ГО префектуры

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований:                                                                                                                 - признание объектов учета отложенных выплат персоналу; - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;                                                                                                                            - корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва
	
В отчетном периоде корректировки (увеличения, уменьшения) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) не осуществлялись.	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Префектурой формируется резерв предстоящей оплаты отпусков за отработанное время и взносов на отпуска в госудпрственные внебюджетные фонды. В связи с тем, что остатки неиспользованных в прошлые годы лимитов бюджетных обязательств не учитываются при расчете бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, обязательства по выплате вознаграждений при выходе на пенсию и аналогичным выплатам из бюджета города Москвы не являются обязательствами с неопределенным временем (финансовым периодом) их исполнения и в состав предстоящих расходов не включаются. 	

Информация (пояснения) о некассовых операциях, отраженных в Отчете (ф. 0503127)  (характеристика операций) 
	
В связи с тем, что некассовые операции не осуществлялись, данные показатели в форме 0503127 отсутствуют.	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности  
	
Бюджетный учет префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы  ведется в соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказов Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2017 № 162н». 
Общие требования к формированию учетных политике префектуры  определены приказом префектуры  от 26.12.2019 № 01-18-568 «Об утверждении учетной политики префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы», распоряжением о внесении изменений от 26.06.2020 №01-18-191, распоряжением о внесении изменений от 30.12.2020 №01-18-529, 01-18-583 от 23.11.2021, от 04.03.2022 № 01-18-82/22. 
Полномочия администратора доходов бюджета  города Москвы в 2022 году определены распоряжениями префектуры от 27.12.2021 № 01-18-632 «Об администрировании доходов бюджета», от 08.04.2022№ 01-18-152 "О внесении изменений в распоряжение префектуры от 27.12.2021 № 01-18-632".	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
События, произошедшие в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:
- рефинансирование на долгосрочный период;
- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;
- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
отсутствуют.	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296 с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297
	
Числовые показители в ф. 0503296 отсутствуют.	

Информация о просроченной кредиторской задолженности  отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»	

Иная информация отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения
	
Иная информация отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения отсутствует.	

Информация о причинах наличия допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве
	
Отклонения показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве, отсутствуют. 	

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)
	
Балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184) у учреждения отсутствует.	

Иная информация  о  межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях  
	
По КБК 0103 35 4 00 51410 121, 129, 244 «Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 067 400,00 руб. Исполнение составило 2 067 340,01 руб. или 100%. (заработная плата, услуги связи, коммунальные услуги, эксплуатационные расходы).

	

 Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период
	
Реорганизация субъекта бюджетной отчетности не осуществлялась. 
Осуществлена реорганизация подведомственного ГБУ СДЦ "Кентавр" путем просоединения к нему ГБУ СДЦ "Алексеевский", ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево", ГБУ СДЦ "Брэк", ГБУ ДСЦ "Гармония", ГБУ ЦДКиС "Лидер", ГБУ ЦДС "Лосинка", ГБУ ДСЦ "Марфино", ГБУ СДЦ "Шире круг", ГБУ СДЦ "Останкино", ГБУ ЦДиС "Юность", ГБУ СДЦ "Норд-СВАО", ГБУ ЦСиТР "Радуга-Свиблово", ГБУ ЦДС "Паллада", ГБУ СДЦ "Норд", ГБУ ЦДС "Олимп", ГБУ СДЦ "Виктория". Распоряжение префектуры от 20.10.2021 № 01-18-547.
ГБУ СДЦ "Кентавр" являестя правопреемником по всем обязательствам реорганизуемых досуговых учреждений районов. 	

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)
	
Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты отсутствуют.	

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности
	
Ошибки бухгалтерской отчетности, допущенные в текущем финансовом году (ошибки отчетного года) и выявленные после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности отсутствуют.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»	

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
Заимствования не осуществлялись.	

Информация об изменениях вступительного баланса на начало года в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета, в связи с выявленными ошибками предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности, в связи с изменением учетной политики, в связи с пересчетом показателей отчетности и иными причинами изменения вступительного баланса
	
!!!!!	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период,  также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период,  также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел отсутствует.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	192 300,66	0	192 300,66	В сумме 192 300,66 руб. отражена корректировка остатков по договорам на оказание услуг связи.	
 0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	73 572,77	0	73 572,77	В сумме 73 572,77 руб. отражена корректировка остатков по договорам на оказание коммунальных услуг.	
 0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	371 562 111,82	0	371 562 111,82	В сумме 371 562 111,82 руб.: корректировка в части остатков субсидий подведомственным учреждениям, разрешенным к использованию в отчном периоде.	
 0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В360-169с(БС)	т1 гр2,9	Требует пояснения! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	3 892,44	0	3 892,44	В сумме 3 892,44 руб. отражена корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
 0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	49 799,70	0	49 799,70	В сумме 49 799,70 руб. отражена оплата услуг связи контрагенту Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	
 0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	49 799,70	0	49 799,70	В сумме 49 799,70 руб. отражена оплата услуг связи контрагенту Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	
 0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	49 799,70	0	49 799,70	В сумме 49 799,70 руб. отражена оплата услуг связи контрагенту Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
М266.4	0503123M т1 гр4 стр0505+0503123M т1 гр4 стр0507 = 0503127M т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123M		1 280 328,30	0503127M	Тип=ПБС	1 823 685,10	-543 356,80	В сумме "минус" 543 356,80 руб. отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет.	
286Р	0503128M т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	9 186 158,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	15 083 500,00	-5 897 342,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
286Р	0503128M т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	626 729 460,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	626 729 500,00	-40,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	27 834 839,27	CB_RP_012	Год=ТФГ	74 094 065,59	-46 259 226,32	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	581 562 766,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	1 031 736 313,15	-450 173 547,15	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	39 346 650,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	78 693 252,90	-39 346 602,90	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	194 875 600,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	629 034 700,00	-434 159 100,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	33 305 967,47	CB_RP_012	Год=ТФГ	70 224 100,00	-36 918 132,53	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	529 455,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	1 270 698,77	-741 243,77	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	0	CB_RP_012	Год=ТФГ	35 060 200,00	-35 060 200,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	5 584 950,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	9 574 200,00	-3 989 250,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	46 170 480,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	79 149 400,00	-32 978 920,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	175 330 450,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	532 668 054,22	-357 337 604,22	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	2 527 991,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	4 333 699,40	-1 805 708,40	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	37 882 808,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	119 044 785,22	-81 161 977,22	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	317 289 300,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	626 729 460,00	-309 440 160,00	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	32 399 192,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	103 562 601,04	-71 163 409,04	Финансово - Казначейским Управлением города Москвы приняты бюджетные  и денежные обязательства на весь период действия соглашений о перечислении субсидий. В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые префектурой и управами районов на перечисленные подведомственным учреждениям суммы субсидий, в соответствии с Соглашениями (Графиками перечислений).	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	344 007,65	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	344 007,65	- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ	
288Р	0503128M т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128M	Тип=ПБС	9 186 158,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	6 118 530,00	3 067 628,00	Подведомственным учреждением ГАУ "Парк-Яуза" отражено начисление налога на имущество и налога на землю за счет средств субсидии на весь период действия соглашения. 	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	-1 133 603,48	- в сумме "минус" 1 133 603,48 руб. отражено уточнение КБК в части расходов по перечислению целевой субсидии:
на начало отчетного ппериода отражено по КБК 110210А0308300612120641002
на конец отчетного ппериода отражено по КБК 110210А0392000612120641002	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	1 133 603,48	- в сумме 1 133 603,48 руб. отражено уточнение КБК в части расходов по перечислению целевой субсидии:
на начало отчетного ппериода отражено по КБК 110210А0308300612120641002
на конец отчетного ппериода отражено по КБК 110210А0392000612120641002	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 830 982,64	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 830 982,64	- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ.	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	362 677 715,00	-362 677 715,00	- в общей сумме 362 677 715,00 руб. отражено уточнение КБК, в том числе:
- в сумме 174 837 059,51 руб. уточнение КБК в части доходов от возврата остатков целевых субсидий ГАУ:
на начало периода отражено по КБК 21802010020000150120553002
на конец периода отражено по КБК 21802020028001150120553002
- в сумме 187 840 655,49 руб. уточнение КБК в части возврата остатков целевых субсидий ГБУ:
на начало периода отражено по КБК 21802010020000150120553002
на конец периода отражено по КБК 21802010028001150120553002
	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	187 840 655,49	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	187 840 655,49	- в сумме 187 840 655,49 руб. уточнение КБК в части доходов от возврата остатков целевых субсидий ГБУ:
на начало периода отражено по КБК 21802010020000150120553002
на конец периода отражено по КБК 21802010028001150120553002	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	174 837 059,51	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	174 837 059,51	- в сумме 174 837 059,51 руб. уточнение КБК в части доходов от возврата остатков целевых субсидий ГАУ:
на начало периода отражено по КБК 21802010020000150120553002
на конец периода отражено по КБК 21802020028001150120553002	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 830 982,64	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 830 982,64	- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ.	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 477 611,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	344 007,65	- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	405 925 376,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	364 750 385,93	41 174 990,29	- общей сумме 41 174 990,29 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности, в том числе:
- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ;
- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ.
	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 830 982,64	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 830 982,64	- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ.	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2021г+0503169G_БД т2 гр9 2021г+0503169G_БД т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 477 611,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	344 007,65	- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 830 982,64	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 830 982,64	- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ.	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 477 611,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	344 007,65	- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	405 925 376,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	364 750 385,93	41 174 990,29	- в общей сумме 41 174 990,29 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности, в том числе:
- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ;
- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 830 982,64	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 830 982,64	- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 477 611,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 133 603,48	344 007,65	- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	405 925 376,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	364 750 385,93	41 174 990,29	- в общей сумме 41 174 990,29 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности, в том числе:
- в сумме 40 830 982,64 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению государственного задания подведомственного ГБУ;
- в сумме 344 007,65 руб. отражена корректировка дебиторской задолженности по исполнению целевой субсидии подведомственного ГАУ.
	
Л-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т2 гр2+0503169M_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2021г+0503169G_БК т2 гр9 2021г+0503169G_БК т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 892,44	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 892,44	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	5 071,85	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 179,41	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
Л-1	0503169M_БК т1 гр2+0503169M_БК т2 гр2+0503169M_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2021г+0503169G_БК т2 гр9 2021г+0503169G_БК т3 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 892,44	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 892,44	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
Л-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2021г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	5 071,85	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 179,41	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
ФК-2-1_169-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 892,44	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	
ФК-2-1_169-3	0503169M_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 -1г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	5 071,85	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 179,41	3 892,44	- в сумме 3 892,44 руб. отражена  корректировка входящего сальдо согласно акту сверки расчетов по договору на возмещение коммунальных услуг.	

Руководитель		Беляев Алексей Александрович	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Красюк Кирилл Владиславович	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Каштанова Елена Николаевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)